TEŞEBBÜS ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A Ş Finansal Rapor
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Bahçelievler travesti Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Bahçelievler travestileri Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar Kayıpları Riskten Korunma Yarar Kayıpları Tekrar Değerleme Travesti Bahçelievler ve Sınıflandırma Çıkar Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları Kayıpları
Evvelki Devir 01 01 2021 31 03 2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
22 100 000 000 61 438 501 630 263 6 519 443 56 923 190 202 124 203 312 528 694 31 455 234 343 983 928
Transferler
11 215 536 190 908 667 202 124 203
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
202 361 3 592 807 3 390 446 517 371 3 907 817
Devir Sonu Bakiyeler
100 000 000 61 438 501 832 624 17 734 979 133 985 477 3 592 807 315 919 140 31 972 605 347 891 745
Cari Devir 01 01 2022 31 03 2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
115 000 000 230 650 000 196 196 639 3 449 512 16 919 951 136 529 530 220 494 265 912 340 873 81 752 588 994 093 461
Transferler
2 457 682 218 036 583 220 494 265
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
469 050 198 457 70 253 402 69 585 895 17 307 029 86 892 924
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
350 940 350 940 350 940
Periyot Sonu Bakiyeler
115 000 000 230 650 000 195 727 589 3 297 029 19 377 633 354 566 113 70 253 402 982 277 708 99 059 617 1 081 337 325
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01 01 2022 31 03 2022 Evvelki Devir 01 01 2021 31 03 2021
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118 707 414 5 055 270
Devir Karı Zararı
87 209 491 3 592 807
Devir Net Karı Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60 648 243 1 762 869
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
41986 5 172 862 3 734 836
Paha Düşüklüğü İptali İle İlgili Düzeltmeler
5 495 542 417 161
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler
6 5 495 542 417 161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 585 300 708 730
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar İptali ile İlgili Düzeltmeler
19 6 346 925 1 355 423
Dava ve veya Ceza Karşılıkları İptali ile İlgili Düzeltmeler
15 295 503 646 693
Olası Riskler için Ayrılan Özgür Karşılıklar İptali ile İlgili Düzeltmeler
6 3 942 872 0
Faiz Gelirleri ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
27 4 034 750 5 451 543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
65 767 2 940 425
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
14 339 027 2 511 118
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
553 703 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 816 341 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 21 957 818 0
Vergi Geliri Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20 21 788 320 245 407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
316 849 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler
41986 316 849 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
261 460 266 3 247 838
Finansal Yatırımlardaki Azalış Artış
5 0 154 759
Ticari Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
4 586 383 44 138 598
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış Artış
29 9 639 621 6 235 770
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış Artış
6 5 053 238 50 374 368
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
1 748 431 299 133
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış Artış
8 1 748 431 299 133
Stoklardaki Azalışlar Artışlar İle İlgili Düzeltmeler
9 103 992 086 28 422 455
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış Artış
16 121 632 584 10 548 720
Ticari Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
75 000 613 24 414 057
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış Azalış
29 349 584 339 040
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış Azalış
6 74 651 029 24 753 097
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış Azalış
19 2 556 066 4 245 884
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
5 029 227
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış Azalış
6 5 029 227
Ertelenmiş Gelirlerdeki Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar Artış Azalış
16 112 013 746 26 882 058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
439 730 036 595 821
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış Artış
428 753 031 595 821
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış Azalış
10 977 005 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113 602 532 5 077 776
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
215 308 0
Vergi İadeleri Ödemeleri
4 889 574 0
Başka Nakit Girişleri Çıkışları
0 22 506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16 879 790 7 772 926
İştiraklar ve veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 517 371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306 000 188 787
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 306 000 188 787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
41986 17 251 557 8 479 084
Alınan Faiz
27 65 767 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152 779 347 12 626 829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
252 473 323 13 491 540
Kredilerden Nakit Girişleri
7 252 473 323 13 491 540
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
109 477 740 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 109 477 740 0
Ödenen Faiz
27 10 662 805 0
Öteki Nakit Girişleri Çıkışları
879 041 864 711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
17 192 143 9 909 173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
17 192 143 9 909 173
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 147 086 166 127 696 102
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164 278 309 137 605 275
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31 03 2022 Evvelki Devir 31 12 2021
Finansal Durum Tablosu Bilanço
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164 278 309 147 086 166
Finansal Yatırımlar
5 143 843 143 843
Ticari Alacaklar
462 451 690 477 030 190
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
29 70 422 137 81 329 512
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 392 029 553 395 700 678
Öbür Alacaklar
1 197 703 2 985 125
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 1 197 703 2 985 125
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
790 795 035 392 099 994
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıkları
10 790 795 035 392 099 994
Stoklar
9 234 081 431 338 073 517
Peşin Ödenmiş Masraflar
254 883 391 133 464 925
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
16 254 883 391 133 464 925
Öbür Dönen Varlıklar
49 978 174 30 152 752
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
18 49 978 174 30 152 752
ORTA TOPLAM
1 957 809 576 1 521 036 512
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1 957 809 576 1 521 036 512
DURAN VARLIKLAR
Öbür Alacaklar
440 966 401 975
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 440 966 401 975
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
11 17 250 000 17 250 000
Maddi Duran Varlıklar
13 488 036 042 476 007 333
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5 174 661 5 051 619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25 790 522 25 322 721
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25 790 522 25 322 721
Peşin Ödenmiş Masraflar
16 697 885 0
Öteki Duran Varlıklar
18 14 115 030 4 366 229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551 505 106 528 399 877
TOPLAM VARLIKLAR
2 509 314 682 2 049 436 389
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
196 161 504 111 174 524
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 196 161 504 111 174 524
Banka Kredileri
193 659 245 108 206 112
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
2 327 513 2 707 647
Öteki Kısa Vadeli Borçlanmalar
174 746 260 765
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 135 334 301 106 946 153
Ticari Borçlar
480 492 126 395 675 172
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
29 334 707 0
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 480 157 419 395 675 172
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 15 465 750 22 002 572
Öbür Borçlar
141 942 136 913
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 141 942 136 913
Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
248 535 792 136 522 046
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
16 248 535 792 136 522 046
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3 771 449 6 710 749
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 726 371