ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A Ş Finansal Rapor

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Özkaynak Hisseleri Öbür Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları Net Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Yararlar Kayıplar Yine Değerleme ve Ölçüm Kar Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Karlar Kayıplar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma Çıkarları Kayıpları Özkaynak Sistemi ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öbür Yarar Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar Kayıpları Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Alanya escort Usulü ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Öbür Kar Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yine Değerleme Artışları Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları Kayıpları Başka Yine Değerleme ve Ölçüm Kazanç Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Yararları Kayıpları Başka Riskten Korunma Yararları Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tekrar Değerleme ve veya Sınıflandırma Yararları Kayıpları Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Karlar Kayıplar Başka Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç Kayıpları
Evvelki Periyot 01 01 2021 30 06 2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
16 500 000 8 642 368 6 450 976 419 159 3 906 090 9 973 655 8 131 158 24 020 820 24 020 820
Transferler
8 131 158 8 131 158
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
277 462 182 662 94 800 94 800
Sermaye Arttırımı
25 000 000 25 000 000 25 000 000
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış Azalış
359 793 359 793 359 793
Devir Sonu Bakiyeler
18 41 500 000 8 642 368 0 0 0 0 0 359 793 0 0 0 0 0 0 6 450 976 0 0 0 0 0 0 0 0 696 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 906 090 0 0 0 1 842 497 182 662 0 49 285 813 49 285 813
Cari Periyot 01 01 2022 30 06 2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
41 500 000 8 642 368 0 0 0 0 0 359 793 11 493 778 867 867 3 906 090 1 842 497 7 572 680 51 461 783 51 461 783
Transferler
707 271 6 865 409 7 572 680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
23 002 52 399 865 52 422 867 52 422 867
Kar Payları
5 012 000 5 012 000 5 012 000
Periyot Sonu Bakiyeler
18 41 500 000 8 642 368 0 0 0 0 0 359 793 0 0 0 0 0 0 11 493 778 0 0 0 0 0 0 0 0 844 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 613 361 0 0 0 3 695 906 52 399 865 0 98 872 650 98 872 650

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60 203 551 40 721 454
Devir Karı Zararı
52 399 865 182 662
Devir Net Karı Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31 609 817 26 913 448
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
10 11 12 8 788 207 6 429 781
Paha Düşüklüğü İptali İle İlgili Düzeltmeler
0 383 607
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler
6 0 383 607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4 915 461 2 733 187
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar İptali ile İlgili Düzeltmeler
13 15 5 106 565 2 452 901
Dava ve veya Ceza Karşılıkları İptali ile İlgili Düzeltmeler
13 0 324 000
Başka Karşılıklar İptalleri ile İlgili Düzeltmeler
13 191 104 604 286
Faiz Gelirleri ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
22 189 793 1 749 121
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 694 406 611 537
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
23 22 884 199 2 360 658
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3 345 894 15 502 275
Vergi Geliri Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
24 7 629 538 115 477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
141 860 798 15 046 777
Ticari Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
43 073 420 38 638 623
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
46 333 560 11 147 222
Stoklardaki Azalışlar Artışlar İle İlgili Düzeltmeler
128 701 966 30 607 255
Ticari Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
80 368 783 93 631 282
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
4 120 635 1 808 595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57 851 116 42 142 887
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 15 2 352 435 1 421 433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43 306 386 6 877 801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
617 263 274 009
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
43 923 649 7 151 810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61 701 809 5 925 504
Hisse Alanya escort bayan ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25 000 000
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 000 000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
432 871 848 62 015 981
Kredilerden Nakit Girişleri
432 871 848 62 015 981
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
356 281 678 90 663 543
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
356 281 678 90 663 543
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
3 446 139 1 299 031
Ödenen Temettüler
5 012 000
Ödenen Faiz
24 040 906 1 590 448
Alınan Faiz
694 406 611 537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
41 808 128 27 918 149
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2 662 533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
41 808 128 30 580 682
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75 911 415 11 738 954
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34 103 287 42 319 636

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30 06 2022 Evvelki Periyot 31 12 2021
Finansal Durum Tablosu Bilanço

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 34 103 287 75 911 415
Ticari Alacaklar
218 813 423 175 740 003
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 218 813 423 175 740 003
Başka Alacaklar
4 182 920 3 660 023
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 4 182 920 3 660 023
Stoklar
9 344 032 377 214 722 521
Peşin Ödenmiş Giderler
16 35 672 670 4 445 631
Öbür Dönen Varlıklar
17 22 429 876 6 435 524
ORTA TOPLAM
659 234 553 480 915 117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
659 234 553 480 915 117
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20 087 20 087
Öteki Alacaklar
28 383 23 991
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
28 383 23 991
Maddi Duran Varlıklar
11 105 894 108 72 700 772
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3 625 057 1 627 892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14 581 620 11 371 990
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3 135 726 5 330 093
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 16 010 503 5 228 538
Başka Duran Varlıklar
17 1 273 534 494 287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144 569 018 96 797 650
TOPLAM VARLIKLAR
803 803 571 577 712 767 Escort alanya
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
284 965 475 196 121 297
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
284 965 475 196 121 297
Banka Kredileri
5 284 965 475 196 121 297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 381 428 5 450 676
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
702 004 380 552
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 702 004 380 552
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 679 424 5 070 124
Banka Kredileri
5 6 621 882 4 679 460
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 3 057 542 390 664
Ticari Borçlar
348 604 444 268 235 661
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 348 604 444 268 235 661
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
8 2 533 395 2 324 567
Öbür Borçlar
627 768 377 431
Bağlantılı Taraflara Öteki Borçlar
7 26 627 768 377 431
Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
16 17 718 301 17 322 504
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
3 152 426
Kısa Vadeli Karşılıklar
4 035 614 3 782 074
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1 329 520 884 876
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2 706 094 2 897 198
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 1 544 743 1 321 477
ORTA TOPLAM
673 563 594 494 935 687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
673 563 594 494 935 687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 513 353 9 583 945
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 513 353 9 583 945
Banka Kredileri
5 7 122 074 8 951 956
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 391 279 631 989
Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
16 186 864
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 853 974 21 544 488
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
15 23 853 974 21 544 488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31 367 327 31 315 297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
704 930 921 526 250 984
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
98 872 650 51 461 783
Ödenmiş Sermaye
18 41 500 000 41 500 000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8 642 368 8 642 368
Hisselere Ait Primler İskontolar
359 793 359 793
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler Giderler
11 493 778 11 493 778
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları Kayıpları
11 493 778 11 493 Alanya bayan escort 778
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları Kayıpları
18 11 493 778 11 493 778
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler Giderler
844 865 867 867
Yabancı Para Çevrim Farkları
844 865 867 867
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4 613 361 3 906 090
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
3 695 906 1 842 497
Net Devir Karı yahut Zararı
52 399 865 7 572 680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98 872 650 51 461 783
TOPLAM KAYNAKLAR
803 803 571 577 712 767

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01 01 2022 30 06 2022 Evvelki Periyot 01 01 2021 30 06 2021 Cari Devir 3 Aylık 01 04 2022 30 06 2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01 04 2021 30 06 2021
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
19 706 524 012 292 396 151 362 861 664 167 379 565
Satışların Maliyeti
19 572 821 120 248 007 361 301 849 724 141 141 239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR ZARAR
133 702 892 44 388 790 61 011 940 26 238 326
BRÜT KAR ZARAR
133 702 892 44 388 790 61 011 940 26 238 326
Genel İdare Giderleri
20 18 811 065 10 014 821 9 187 766 5 114 957
Pazarlama Giderleri
20 47 888 067 18 395 287 25 128 376 11 399 219
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 1 462 996 1 256 641 700 796 656 421
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 66 668 880 21 480 123 37 991 851 9 224 839
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
22 55 447 552 29 243 992 30 535 200 13 082 145
TEMEL FAALİYET KARI ZARARI
76 762 092 6 958 172 33 451 653 5 210 423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
933 911 933 911
FİNANSMAN GELİRİ GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI
76 762 092 7 892 083 33 451 653 6 144 334
Finansman Giderleri
23 28 323 365 7 593 944 15 645 351 2 517 489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI ZARARI
48 438 727 298 139 17 806 302 3 626 845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri
3 961 138 115 477 9 859 480 477 561
Periyot Vergi Gideri Geliri
24 6 820 827 2 987 324
Ertelenmiş Vergi Gideri Geliri Escort bayan alanya
10 781 965 115 477 12 846 804 477 561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI ZARARI
52 399 865 182 662 27 665 782 3 149 284
PERİYOT KARI ZARARI
52 399 865 182 662 27 665 782 3 149 284
Periyot Karının Zararının Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
52 399 865 182 662 27 665 782 3 149 284
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar Zarar

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar Zarar

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar Zarar 25 1 26000000 0 01000000 0 67000000 0 08000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar Zarar

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
23 002 277 462 26 715 88 445
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 002 277 462 26 715 88 445
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR GİDER
23 002 277 462 26 715 88 445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR GİDER
52 422 867 94 800 27 692 497 3 060 839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana İştirak Payları
52 422 867 94 800 27 692 497 3 060 839

http www kap org tr tr Bildirim 1054900

BIST