İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Kıymet Toplam Kıymet / Net Varlık Kıymeti Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
– 42.900 4.671.810 16,05 1,65
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 14.000 4.110.400 14,12 1,45
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
– 49.700 1.400.546 4,81 0,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 7.870 2.661.634 9,14 0,94
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 61.810 5.419.209 18,62 1,92
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 782.674 4.257.746,56 14,63 1,51
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 228.850 6.587.189 22,63 2,33
Öteki Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 1.187.804 29.108.534,56 100 10,3
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.706.008,5 4,39 0,96
– TRSARCL42313 1.100.000 1.105.766,37 1,79 0,39
– TRSAYGZA2312 5.000.000 5.015.014,84 8,13 1,77
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.383.202,02 5,48 1,2
– TRSGRAN23013 10.500.000 11.426.839,98 18,52 4,04
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.925.621,44 3,12 0,68
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.061.618,4 1,72 0,38
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.448.389,05 2,35 0,51
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.135.772,77 8,33 1,82
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.289.230,02 11,81 2,58
– TRSTATK42315 2.100.000 2.407.925,17 3,9 0,85
– TRSTHALE2716 1.000.000 998.561,35 1,62 0,35
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.731.265,76 10,91 2,39
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.025.181,75 8,15 1,78
– TRSVKFB92719 600.000 634.141,43 1,03 0,22
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.395.079,96 8,75 1,91
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 59.070.000 61.689.618,81 100 21,83
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KÜME TOPLAMI
VİOP KISA DURUM F_USDTRY0822 (SHORT) -5.315 18,1
VİOP UZUN DURUM F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.049,26
VİOP KISA KONUM F_XU0300822 (SHORT) -110 3.121,5
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 63.072.442,03 52,57 22,32
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 56.898.078,7 47,43 20,13
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 119.970.520,73 100 42,45
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 15.08.2022 1.431.768,89 1.431.768,89 1,9931 0,5066
Katılma Dokümanı IJB 497.258 809.735,42 1,1272 0,2865
Katılma Evrakı IJP 489.430 777.673,93 1,0826 0,2752
Katılma Dokümanı IJT 836.756 1.671.553,99 2,3269 0,5915
Katılma Dokümanı IKL 397.545 1.010.356,24 1,4065 0,3575
Katılma Dokümanı IKP 1.173.447 2.577.801,38 3,5885 0,9122
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.938.407,13 2,6984 0,6859
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.043.875 18,1582 4,6156
Katılma Dokümanı ITP 438.029 956.860,77 1,332 0,3386
Katılma Dokümanı IYR 215.095.394 10.131.208,15 14,1035 3,585
Katılma Evrakı TGE 16.363.109 1.466.101,84 2,0409 0,5188
Katılma Dokümanı TI1 15.296 5.850.029,75 8,1438 2,0701
Katılma Dokümanı TMG 11.771.263 3.480.680,07 4,8454 1,2316
Viob Nakit Teminat 26.688.521,54 26.688.521,54 37,153 9,4438
KÜME TOPLAMI
– 71.834.574,1 100 25,42
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 282.603.248,2
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
282.603.248,2 % 100 % 100,35
B. HAZIR DEĞERLER
70.024,11 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
70.024,11 % 100 % 0,02
c) Öteki Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
30.740,26 % 100
a) Takastan Alacaklar
b) Başka Alacaklar
30.740,26 % 100 % 0,01
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
a) Takasa Borçlar
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öbür Borçlar
-1.428.407,29 % 100 -% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ
281.623.481,51
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,7536
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
12.08.2022 Tarihli Portföy Bedel Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055692
BIST