İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Kıymet Toplam Kıymet / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
– BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 28.400 90,74 112,9 3.206.360 9,07 1,12
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 14.000 267,62 343,7 4.811.800 13,62 1,68
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO 7.870 303,78 338,9 2.667.143 7,55 0,93
Öbür İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 86.700 56,56 69,7 6.042.990 17,11 2,09
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– AKBANK T.A.Ş AKBNK 696.700 10,54 11,98 8.346.466 23,62 2,91
– YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK 525.474 4,73 7 3.678.318 10,41 1,28
– 1.222.174 12.024.784 34,03 4,19
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– KOÇ HOLDİNG KCHOL 61.150 38,54 47 2.874.050 8,13 1
– TEKFEN HOLDİNG TKFEN 84.200 27,22 27,54 2.318.868 6,56 0,81
– 145.350 5.192.918 14,69 1,81
Öteki Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
– EMLAK KONUT GYO EKGYO 351.000 3,77 3,96 1.389.960 3,93 0,48
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 1.855.494 35.335.955 100 12,3
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 116,11 2.728.534,18 4,45 0,95
– ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 101,02 1.111.187,89 1,81 0,39
– AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 101 5.049.795,7 8,23 1,76
– ENERJİSA GÜÇ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 101,01 3.403.982,22 5,55 1,19
– GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 104,52 10.974.763,72 17,88 3,82
– KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 113,98 1.937.700,67 3,16 0,67
– OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 99,74 1.027.331,59 1,67 0,36
– OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 99,42 1.352.111,53 2,2 0,47
– OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 103,36 5.167.898,53 8,42 1,8
– OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 100,95 7.328.735,29 11,94 2,55
– TAT BESİN A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 115,4 2.423.385,06 3,95 0,84
– T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,13 981.322,06 1,6 0,34
– TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 101,1 6.773.446,45 11,03 2,36
– TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 101,08 5.054.125,21 8,23 1,76
– TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 106,71 640.279,53 1,04 0,22
– YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 108,54 5.426.909,66 8,84 1,89
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 59.070.000 61.381.509,29 100 21,37
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 59.070.000 61.381.509,29 100 21,37
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR 30.09.2022 F_USDTRY0922 (SHORT) -5.250 18,63 18,62
VIOP UZUN DURUMLAR 31.08.2022 F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.044,5 1.020,26
VIOP KISA DURUMLAR 31.10.2022 F_XU0301022 (SHORT) -190 3.612,75 3.625
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 6 3.500.000 99,05 100,14 63.637.160,7 52,59 22,16
EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 6 3.100.000 103,57 101,93 57.369.308,15 47,41 19,98
– 6.600.000 121.006.468,86 100 42,14
KÜME TOPLAMI
E. ALTIN VE BAŞKA DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
BPP 29.08.2022 120.147,95 120.147,95 0,173 0,0418
Katılma Dokümanı IJB 497.258 798.217,44 1,1492 0,2779
Katılma Dokümanı IJP 489.430 768.058,09 1,1058 0,2674
Katılma Dokümanı IJT 836.756 1.730.070,01 2,4907 0,6024
Katılma Evrakı IKL 397.545 1.019.713,26 1,4681 0,3551
Katılma Dokümanı IKP 1.173.447 2.591.750,14 3,7313 0,9025
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.937.035,11 2,7887 0,6745
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.182.335 18,9782 4,5902
Katılma Dokümanı ITP 438.029 948.447,55 1,3655 0,3303
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.231.227,51 14,7296 3,5626
Katılma Evrakı TGE 16.363.109 1.498.975,33 2,158 0,522
Katılma Evrakı TI1 14.000 5.393.594,21 7,765 1,8781
Katılma Dokümanı TMG 11.771.263 3.442.976,71 4,9568 1,1989
VOB Nakit Teminat 25.797.791,24 25.797.791,24 37,1403 8,983
KÜME TOPLAMI
– 69.460.339,55 100 24,19
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 287.184.272,7
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
287.184.272,7 % 100 % 100,35
B. HAZIR DEĞERLER
21.661,59 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
21.661,59 % 100 % 0,01
c) Öbür Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
6.797,98 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öteki Alacaklar
6.797,98 % 100 % 0
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-1.368.751,58 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öteki Borçlar
-1.368.751,58 % 100 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
286.191.856,92
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,782
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
26.08.2022 Tarihli Portföy Paha Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058962
BIST