RAL YATIRIM HOLDİNG A Ş Finansal Rapor
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Escort Yenişehir
Dipnot Referansı Cari Periyot 01 01 2022 31 03 2022 Evvelki Periyot 01 01 2021 31 03 2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
25 89 166 Yenişehir Escort Bayan 918 25 405 389
Satışların Maliyeti
25 40 872 429 25 089 344
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR ZARAR
48 294 489 316 045
BRÜT KAR ZARAR
48 294 489 316 Yenişehir Escort 045
Genel İdare Masrafları
26 1 776 871 847 435
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
28 7 065 033 2 808 624
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
28 6 265 579 2 058 480
TEMEL FAALİYET KARI ZARARI
47 317 072 218 754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1 921 662 193 399
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
29 139 199 0
FİNANSMAN GELİRİ GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI
49 099 535 412 153
Finansman Gelirleri
30 152 242 86 689
Finansman Sarfiyatları
30 1 829 154 353 066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI ZARARI
47 422 623 145 776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri
10 006 084 45 870
Devir Vergi Gideri Geliri
31 0 826 458
Ertelenmiş Vergi Gideri Geliri
31 10 006 084 872 328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI ZARARI
37 416 539 191 646
PERİYOT KARI ZARARI
37 416 539 191 646
Devir Karının Zararının Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
37 416 539 191 646
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Yarar Zarar
Sulandırılmış Hisse Başına Kar Zarar
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01 01 2022 31 03 2022 Evvelki Periyot 01 01 2021 31 03 2021
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7 649 546 18 298 585
Devir Karı Zararı
37 416 539 191 646
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı Zararı
23 37 416 539 191 646
Devir Net Karı Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160 282 125 75 614 851
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
16 18 489 137 414 155
Bedel Düşüklüğü İptali İle İlgili Düzeltmeler
2 352 219 1 064 061
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler
7 1 784 226 1 348 298
Stok Bedel Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler
9 240 338 1 086
Maddi Duran Varlık Bedel Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler
16 18 222 952 150 000
Öteki Paha Düşüklükleri İptalleri ile İlgili Düzeltmeler
11 585 379 133 151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
148 645 310 78 102 412
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar İptali ile İlgili Düzeltmeler
21 3 800 435 57 575
Dava ve veya Ceza Karşılıkları İptali ile İlgili Düzeltmeler
21 8 666 0
Sektörel İhtiyaçlar Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar İptali ile İlgili Düzeltmeler
10 152 440 785 77 740 597
Başka Karşılıklar İptalleri ile İlgili Düzeltmeler
21 3 706 304 240
Faiz Gelirleri ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
1 634 692 1 734 985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 572 1 249
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
30 906 702 16 695
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Masrafı
7 2 761 141 1 772 354
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 220 319 21 923
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
1 009 677 134 566
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları Kazançları ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları Kazançları ile İlgili Öteki Düzeltmeler
6 1 009 677 134 566
Vergi Geliri Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
31 9 419 902 858 837
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öteki Düzeltmeler
12 572 1 506 521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
205 009 662 94 925 074
Finansal Yatırımlardaki Azalış Artış
6 480 527 153 241
Ticari Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
3 306 130 8 790 936
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış Artış
33 3 757 663 75 859
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış Artış
7 451 533 8 866 795
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
3 238 635 20 590 000
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış Artış
33 3 075 443 16 678 342
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış Artış
8 163 192 3 911 658
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış Artış İle İlgili Düzeltmeler
178 294 824 97 891 195
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıklarındaki Azalış Artış
10 178 294 824 97 891 195
Stoklardaki Azalışlar Artışlar İle İlgili Düzeltmeler
9 16 125 050 15 742
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış Artış
11 87 934 10 062 262
Ticari Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
2 143 689 11 225 754
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış Azalış
33 54 559 980 9 436 463
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış Azalış
7 56 703 669 20 662 217
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış Azalış
13 1 275 366 106 078
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
714 245 9 011 447
Alakalı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış Azalış
33 371 569 7 818 996
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış Azalış
8 342 676 1 192 451
Ertelenmiş Gelirlerdeki Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar Artış Azalış
11 570 118 1 114 812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
2 928 234 404 885
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış Artış
12 2 084 665 156 190
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış Azalış
12 843 569 248 695
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7 310 998 19 118 577
Vergi İadeleri Ödemeleri
31 338 548 819 992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
400 449 1 527 357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 57 043
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 57 043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
400 449 99 904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 400 449 99 904
Yatırım Emelli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 1 570 218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4 963 779 5 722 761
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 547 393 5 739 456
Kredilerden Nakit Girişleri
19 7 547 393 5 739 456
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
19 1 829 154 0
Alınan Faiz
30 152 242 0
Başka Nakit Girişleri Çıkışları
23 906 702 16 695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
3 086 216 11 048 467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
3 086 216 11 048 467
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4 934 476 11 835 076
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1 848 260 786 609
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31 03 2022 Evvelki Devir 31 12 2021
Finansal Durum Tablosu Bilanço
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1 848 260 4 934 476
Finansal Yatırımlar
1 523 597 2 052 747
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1 523 597 2 052 747
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar Zarara Yansıtılarak Ölçülen Öbür Finansal Varlıklar
6 1 523 597 2 052 747
Ticari Alacaklar
49 639 862 48 296 832
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
33 44 454 793 40 697 130
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5 185 069 7 599 702
Öteki Alacaklar
14 540 374 11 300 234
Bağlantılı Taraflardan Öbür Alacaklar
33 7 009 786 3 934 343
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 7 530 588 7 365 891
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
144 819 493 118 965 454
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıkları
10 144 819 493 118 965 454
Stoklar
9 10 660 615 736 632
Peşin Ödenmiş Masraflar
19 873 072 20 526 429
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
11 19 873 072 20 526 429
Öbür Dönen Varlıklar
7 837 045 8 092 456
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
12 7 837 045 8 092 456
ORTA TOPLAM
250 742 318 214 905 260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
250 742 318 214 905 260
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 118 291 2 637 764
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 118 291 2 637 764
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar Zarara Yansıtılarak Ölçülen Öteki Finansal Varlıklar
6 3 118 291 2 637 764
İştirakler İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
6 40 000 40 000
Öteki Alacaklar
137 386 180 336
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 137 386 180 336
Stoklar
9 6 441 405 0
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
15 46 951 819 46 951 819
Maddi Duran Varlıklar
17 199 375 17 285 992
Arazi ve Yerler
16 5 026 113 5 026 113
Binalar
16 972 854 977 452
Tesis Makine ve Aygıtlar
16 9 336 735 9 631 857
Taşıtlar
16 1 590 609 1 361 910
Mobilya ve Demirbaşlar
16 273 064 288 660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32 930 35 002
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 32 930 35 002
Peşin Ödenmiş Masraflar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2 097 376 3 015 759
Öbür Duran Varlıklar
10 070 399 7 882 565
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Başka Duran Varlıklar
12 10 070 399 7 882 565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86 088 981 78 029 237
TOPLAM VARLIKLAR
336 831 299 292 934 497
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 782 266 23 593 968
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 782 266 23 593 968
Banka Kredileri
19 28 746 422 23 065 270
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
19 1 035 844 528 698
Ticari Borçlar
116 327 703 121 216 283
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
33 64 913 532 10 353 552
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51 414 171 110 862 731
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 2 082 774 807 408
Başka Borçlar
16 897 774 16 183 529
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
33 13 816 379 13 444 810
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 3 081 395 2 738 719
Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
241 946 812 064
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
11 241 946 812 064
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 338 549
Kısa Vadeli Karşılıklar
611 370 585 094
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
21 58 599 40 989
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
21 552 771 544 105
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
2 705 180 2 501 146
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2 705 180 2 501 146
ORTA TOPLAM
168 649 013 166 038 041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168 649 013 166 038 041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2 631 063 3 101 122
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2 631 063 3 101 122
Banka Kredileri
19 2 631 063 3 101 122
Öbür Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
699 665 3 301 680
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
21 699 665 3 301 680
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 24 926 830 16 425 311
Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
152 556 1 200 159
Alakalı Olmayan Taraflara Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 152 556 1 200 159
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28 410 114 24 028 272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197 059 127 190 066 313
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
139 772 172 102 868 184
Ödenmiş Sermaye
23 63 000 000 63 000 000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41 572 733 41 572 733
Geri Alınmış Hisseler
23 453 672 453 672
Hisselere Ait Primler İskontolar
23 426 377 426 377
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
23 16 610 148 16 610 148
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler Giderler
22 380 328 23 373 406
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları Kayıpları
22 380 328 23 373 406
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları Azalışları
23 21 516 820 21 293 868
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları Kayıpları
23 1 362 770 146 740
Başka Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları Kayıpları
23 2 226 278 2 226 278
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler Giderler
91 617 572 144
Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yararları Kayıpları
91 617 572 144
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Yararlar Kayıplar
23 91 617 572 144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69 852 69 852
Yasal Yedekler
23 69 852 69 852
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
23 7 938 220 36 508 128
Net Devir Karı yahut Ziyanı
23 37 416 539 28 569 908
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139 772 172 102 868 184
TOPLAM KAYNAKLAR
336 831 299 292 934 497
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar Kayıpları Başka Yarar Kayıplar Riskten Korunma Kar Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları Kayıpları
Evvelki Devir 01 01 2021 31 03 2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
23 63 000 000 41 572 733 592 091 426 377 16 610 148 110 039 22 385 950 69 852 41 379 907 4 871 779 73 634 506 0 73 634 506
Transferler
23 4 871 779 4 871 779 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
23 15 548 15 434 160 664 160 664 160 664
Periyot Karı Zararı
23 191 646 191 646 0 191 646
Öbür Kapsamlı Gelir Gider
23 15 548 15 434 30 982 30 982 0 30 982
Devir Sonu Bakiyeler
23 63 000 000 41 572 733 592 091 426 377 16 610 148 125 587 22 370 516 69 852 36 508 128 191 646 73 795 170 0 73 795 170
Cari Periyot 01 01 2022 31 03 2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
23 63 000 000 41 572 733 453 672 426 377 16 610 148 146 740 22 948 002 69 852 36 508 128 28 569 908 73 795 170 0 73 795 170
Transferler
23 28 569 908 28 569 908 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
23 1 216 030 703 479 36 903 988 36 903 988 0 36 903 988
Periyot Karı Zararı
23 37 416 539 37 416 539 0 37 416 539
Başka Kapsamlı Gelir Gider
23 1 216 030 703 479 512 551 512 551 0 512 551
Sermaye Arttırımı
0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
23 63 000 000 41 572 733 453 672 426 377 16 610 148 1 362 770 23 651 481 69 852 7 938 220 37 416 539 139 772 172 0 139 772 172
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01 01 2022 31 03 2022 Evvelki Devir 01 01 2021 31 03 2021
Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI ZARARI
32 37 416 539 191 646
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
1 393 486 165 548
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları Azalışları
23 400 408 0
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları Kayıpları
23 1 579 260 170 608
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
586 182 5 060
Ertelenmiş Vergi Gideri Geliri
23 586 182 5 060
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
480 527 134 566
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara Ait Öteki Kapsamlı Gelir Gider
480 527 134 566
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Karlar Kayıplar
23 480 527 134 566
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR GİDER
23 912 959 30 982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR GİDER
23 36 503 580 160 664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
36 503 580 160 664
http www kap org tr tr Bildirim 1034728
BIST