SÖKTAŞ DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A Ş Finansal Rapor
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Escort bayan Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01 01 2022 31 03 2022 Evvelki Periyot 01 01 2021 31 03 2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
152 Bayan escort 965 865 73 503 203
Satışların Maliyeti
109 492 117 52 740 580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR ZARAR
43 473 748 20 762 623
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Bedel Farkları Escort
71 952 153 18 116 240
BRÜT KAR ZARAR
115 425 901 38 878 863
Genel İdare Sarfiyatları
10 219 154 7 626 433
Pazarlama Masrafları
12 16 270 945 7 278 260
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
580 937 237 139
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
13 24 234 639 4 925 762
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
13 18 336 979 3 476 148
TEMEL FAALİYET KARI ZARARI
94 252 525 25 186 645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 7 437 423 1 095 857
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
14 29 431 091 10 615 484
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından Zararlarından Hisseler
831 842 152 410
FİNANSMAN GELİRİ GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI
73 090 699 15 819 428
Finansman Gelirleri
15 3 108 513 2 188 171
Finansman Sarfiyatları
15 49 349 382 25 961 460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI ZARARI
26 849 830 7 953 861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri
10 509 588 3 301 830
Devir Vergi Gideri Geliri
16 79 306 66 937
Ertelenmiş Vergi Gideri Geliri
16 10 430 282 3 234 893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI ZARARI
16 340 242 11 255 691
DEVİR KARI ZARARI
16 340 242 11 255 691
Periyot Karının Zararının Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
5 586 406 1 373 663
Ana Paydaşlık Hisseleri
18 10 753 836 12 629 354
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Yarar Zarar
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar Zarar
Ana iştirake ilişkin sürdürülen faaliyetlerden 1 Kurus nominal pahalı 100 adet hisse basına kar kayıp 18 0 13750000 0 16140000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar Zarar
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01 01 2022 31 03 2022 Evvelki Devir 01 01 2021 31 03 2021
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
326 235 4 457 341
Devir Karı Zararı
16 340 242 11 255 691
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı Zararı
16 340 242 11 255 691
Periyot Net Karı Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17 729 821 7 455 174
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
8 11 373 032 8 294 076
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 064 196 2 732 285
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar İptali ile İlgili Düzeltmeler
4 979 158 894 743
Başka Karşılıklar İptalleri ile İlgili Düzeltmeler
4 085 038 1 837 542
Faiz Gelirleri ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
13 648 097 11 237 635
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
988 075 750 381
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
15 14 636 172 11 988 016
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
15 6 245 716 7 325 924
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 704 977 3 262 882
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
71 952 153 18 116 240
Canlı Varlıklar yahut Ziraî Eserlerin Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları Kazançları ile İlgili Düzeltmeler
71 952 153 18 116 240
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
831 842 152 410
Vergi Geliri Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
10 509 588 3 301 830
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
0 4 221 040
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler
0 4 221 040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18 959 2 643 342
Ticari Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
6 737 394 2 346 716
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış Artış
2 347 618 215
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış Artış
4 389 776 2 346 501
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
1 556 824 1 024 798
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış Artış
1 556 824 1 024 798
Stoklardaki Azalışlar Artışlar İle İlgili Düzeltmeler
31 455 928 144 106
Ticari Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
45 248 499 171 704
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış Azalış
49 680 820 399 999
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış Azalış
4 432 321 228 295
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış Azalış
1 320 618 1 081 394
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
1 480 183 766 629
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış Azalış
1 480 183 766 629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
8 318 113 1 322 469
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış Artış
8 318 113 1 322 469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1 408 538 1 157 175
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
1 308 436 418 099
Öteki Karşılıklara Ait Ödemeler
3 757 069 1 226 372
Vergi İadeleri Ödemeleri
97 908 66 937
Öbür Nakit Girişleri Çıkışları
6 245 716 7 325 924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11 502 691 5 236 042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 316 440 4 203 324
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 162 603 4 100 637
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
153 837 102 687
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 100 312 1 775 770
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 19 269 256 3 558 869
Alınan Faiz
988 075 750 381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17 583 240 10 223 442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 367 955 23 430 045
Kredilerden Nakit Girişleri
33 367 955 23 430 045
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
56 505 558 19 884 661
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
56 505 558 19 884 661
Ödenen Faiz
590 540 13 768 826
Öbür Nakit Girişleri Çıkışları
6 144 903 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
6 406 784 11 002 143
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
2 231 942 608 420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
8 638 726 11 610 563
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45 192 332 41 232 787
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36 553 606 29 622 224
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31 03 2022 Evvelki Devir 31 12 2021
Finansal Durum Tablosu Bilanço
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
36 553 606 45 192 332
Ticari Alacaklar
83 759 931 77 022 537
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2 347 618 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 81 412 313 77 022 537
Başka Alacaklar
11 733 141 10 277 487
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 11 733 141 10 277 487
Stoklar
180 757 333 148 387 885
Canlı Varlıklar
7 25 594 250 16 934 500
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6 958 033 4 899 358
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6 958 033 4 899 358
Başka Dönen Varlıklar
12 208 428 8 040 719
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
11 12 208 428 8 040 719
ORTA TOPLAM
357 564 722 310 754 818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
357 564 722 310 754 818
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 299 8 299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 299 8 299
Öteki Alacaklar
136 226 35 056
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
136 226 35 056
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımlar
3 118 908 2 287 066
Canlı Varlıklar
7 285 610 066 236 148 719
Maddi Duran Varlıklar
8 781 272 802 790 702 691
Arazi ve Emlak
465 699 769 465 699 769
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 154 150 16 137 906
Binalar
139 788 732 142 766 354
Tesis Makine ve Aygıtlar
149 701 008 155 021 871
Taşıtlar
6 111 728 6 402 994
Mobilya ve Demirbaşlar
1 718 009 914 172
Özel Maliyetler
93 285 103 540
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3 006 121 3 656 085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 330 120 4 508 112
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 330 120 4 508 112
Başka Duran Varlıklar
2 573 853 1 456 759
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
2 573 853 1 456 759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1 077 050 274 1 035 146 702
TOPLAM VARLIKLAR
1 434 614 996 1 345 901 520
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 153 990 105 136 387 044
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153 990 105 136 387 044
Banka Kredileri
153 990 105 136 387 044
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 176 967 364 139 486 933
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
176 967 364 139 486 933
Banka Kredileri
161 820 597 126 991 225
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
15 146 767 12 495 708
Öteki Finansal Yükümlülükler
62 907 623 56 859 719
Öbür Türlü Finansal Yükümlülükler
6 62 907 623 56 859 719
Ticari Borçlar
229 218 197 183 969 698
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
4 62 419 941 12 739 121
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 166 798 256 171 230 577
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
10 824 612 9 503 994
Öbür Borçlar
3 326 220 4 835 923
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
3 326 220 4 835 923
Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
15 603 619 12 535 390
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
15 603 619 12 535 390
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
18 062
Kısa Vadeli Karşılıklar
4 084 498 3 757 069
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
3 811 064 3 757 069
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
273 434
ORTA TOPLAM
656 922 238 547 353 832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656 922 238 547 353 832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 144 981 090 188 721 137
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
144 981 090 188 721 137
Banka Kredileri
134 925 339 175 899 607
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
10 055 751 12 821 530
Öteki Finansal Yükümlülükler
6 693 675 596 676
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
42 962 789 41 466 435
Öteki Borçlar
5 221 651 5 299 995
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
5 221 651 5 299 995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 80 785 627 71 532 875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274 644 832 307 617 118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
931 567 070 854 970 950
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
442 013 328 435 493 489
Ödenmiş Sermaye
153 800 000 153 800 000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 395 552 18 395 552
Hisselere Ait Primler İskontolar
15 019 606 15 019 606
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler Giderler
10 589 241 984 594 150 354
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları Kayıpları
589 241 984 594 150 354
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları Azalışları
602 489 951 609 123 634
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları Kayıpları
13 247 967 14 973 280
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler Giderler
120 149 791 114 190 481
Yabancı Para Çevrim Farkları
5 379 111 4 888 806
Riskten Korunma Çıkarları Kayıpları
125 528 902 119 079 287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 682 532 9 682 532
Yasal Yedekler
9 682 532 9 682 532
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
234 730 391 245 276 250
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
10 753 836 3 912 176
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
61 034 598 55 437 081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
503 047 926 490 930 570
TOPLAM KAYNAKLAR
1 434 614 996 1 345 901 520
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar Kayıpları Riskten Korunma Çıkar Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları Kayıpları
Evvelki Periyot 01 01 2021 31 03 2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
78 234 000 18 395 552 14 530 296 322 628 145 6 031 347 33 375 542 3 085 669 9 682 532 208 553 557 48 956 404 149 639 344 33 706 465 183 345 809
Başka Düzeltmeler
3 196 777 3 196 777
Transferler
48 956 404 48 956 404
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
5 279 11 729 401 199 640 12 629 354 24 153 836 1 376 074 22 777 762
Devir Karı Zararı
12 629 354 1 373 663 11 255 691
Öbür Kapsamlı Gelir Gider
5 279 11 729 401 199 640 12 629 354 11 524 482 2 411 11 522 071
Devir Sonu Bakiyeler
78 234 000 18 395 552 14 530 296 319 431 368 6 026 068 45 104 943 3 285 309 9 682 532 254 313 184 12 629 354 125 485 508 35 082 539 160 568 047
Cari Periyot 01 01 2022 31 03 2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
153 800 000 18 395 552 15 019 606 609 123 634 14 973 280 119 079 287 4 888 806 9 682 532 245 276 250 3 912 176 435 493 489 55 437 081 490 930 570
Başka Düzeltmeler
6 633 683 6 633 683
Transferler
3 912 176 3 912 176
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
1 725 313 6 449 615 490 305 10 753 836 6 519 839 5 597 517 12 117 356
Devir Karı Zararı
10 753 836 10 753 836 5 586 406 16 340 242
Öteki Kapsamlı Gelir Gider
1 725 313 6 449 615 490 305 4 233 997 11 111 4 222 886
Periyot Sonu Bakiyeler
153 800 000 18 395 552 15 019 606 602 489 951 13 247 967 125 528 902 5 379 111 9 682 532 234 730 391 10 753 836 442 013 328 61 034 598 503 047 926
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01 01 2022 31 03 2022 Evvelki Periyot 01 01 2021 31 03 2021
Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI ZARARI
16 340 242 11 255 691
BAŞKA KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
1 736 424 5 279
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları Kayıpları
1 736 424 5 279
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
5 959 310 11 527 350
Yabancı Para Çevrim Farkları
490 305 202 051
Yabancı Para Çevrim Farklarından Karlar Kayıplar
490 305 202 051
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir Gider
6 449 615 11 729 401
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları Kayıpları
6 449 615 11 729 401
BAŞKA KAPSAMLI GELİR GİDER
4 222 886 11 522 071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR GİDER
12 117 356 22 777 762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
5 597 517 1 376 074
Ana İştirak Hisseleri
6 519 839 24 153 836
http www kap org tr tr Bildirim 1028997
BIST