ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öbür Özkaynak Hisseleri Öteki Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Yararlar (Kayıplar) Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Çıkarlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma Yararları (Kayıpları) Özkaynak Usulü ile Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öteki Çıkar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Forward Kontratının Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yolu ile Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Başka Kar / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öbür Yine Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Öteki Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yine Değerleme ve/veya Sınıflandırma Karları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Yararlar (Kayıplar) Başka Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Transferler
27 693.988 -693.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.554.063 10.806.568 13.229.967 1.516.346 14.746.313
Periyot Karı (Zararı)
27 10.806.568 10.806.568 639.143 11.445.711
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.423 26.000.000 -26.000.000
Devir Sonu Bakiyeler
30.000.000 -23.661.719 -684.284 2.848.933 51.471 34.528.427 10.806.568 53.889.396 7.606.067 61.495.463
Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
27 37.500.000 -10.415.298 166.011.505 -23.661.719 -954.883 19.112.549 10.466.769 24.113.129 65.567.128 287.739.180 14.126.533 301.865.713
Transferler
27 65.567.128 -65.567.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.602 7.169.541 27.400.444 34.485.383 2.918.618 37.404.001
Devir Karı (Zararı)
27 27.400.444 27.400.444 110.979 27.511.423
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.602 7.169.541 7.084.939 2.807.639 9.892.578
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
159.140 -159.140 159.140 159.140 159.140
Periyot Sonu Bakiyeler
37.500.000 0 0 0 0 -10.256.158 0 166.011.505 -23.661.719 0 0 0 0 0 -1.039.485 0 0 0 0 0 0 0 0 26.282.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.307.629 0 0 0 89.839.397 27.400.444 0 322.383.703 17.045.151 339.428.854
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.595.259 3.495.349
Devir Karı (Zararı)
27.511.423 11.445.711
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
27.511.423 11.445.711
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
897.460 8.851.283
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 5.896.491 3.862.147
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
90.037 0
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 203.833 0
Maddi Duran Varlık Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -113.796 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.633.922 3.188.803
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.168.096 2.837.136
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -62.396 0
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.739.622 351.667
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-4.972.187 1.277.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.121.225 383.618
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
10 287.264 1.438.875
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.138.226 -544.590
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
35 1.517.041 522.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.863.387 -16.418.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -55.486.758 -35.795.537
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 778.876 -4.608.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -248.430 948.221
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
15 -320.792 1.188.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.420.864 22.106.635
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 178.949 8.259.797
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -466.594 -5.058.005
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.771.914 -2.892.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.052.412 -565.981
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.052.412 591.299
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -1.157.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.454.504 3.878.967
Alınan Faiz
33 3.121.225 -383.618
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -261.980 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.389.357 -6.889.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 3.281.641 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -8.670.998 -6.889.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-390.902 -896.397
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -390.902 -896.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.375.518 -4.290.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.375.518 -4.290.252
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 154.233.266 17.782.017
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 131.857.748 13.491.765
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 131.857.748 154.233.266
Finansal Yatırımlar
7 2.794.460 0
Vadeli Mevduatlar
10 7.050.930 6.582.425
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 4.164.055 3.736.974
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.886.875 2.845.451
Maddi Duran Varlıklar
18 3.404.817 2.116.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 943.963 1.265.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
76.031.635 73.922.858
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 76.031.635 73.922.858
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 1.023.035 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.548.986 2.710.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.003.366 86.597.306
TOPLAM VARLIKLAR
499.222.967 461.093.170
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.121.580 1.401.409
Ticari Borçlar
10 108.248.636 102.311.709
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
10-37 2.143.499 608.242
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 106.105.137 101.703.467
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
20 3.551.319 3.372.370
Öbür Borçlar
11 20.715.185 18.473.467
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
11-37 5.874.205 5.757.359
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
11 14.840.980 12.716.108
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.421.434 3.193.348
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.421.434 3.193.348
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
35 291.330 1.660.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.976.685 7.932.421
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 4.165.341 3.319.059
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.811.344 4.613.362
ORTA TOPLAM
141.326.169 138.345.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.326.169 138.345.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 146.483 257.556
Ticari Borçlar
10 3.442.636 3.096.925
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.442.636 3.096.925
Öbür Borçlar
11 10.174.114 12.882.426
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
11-37 0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
11 10.174.114 12.882.426
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.618.225 1.618.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 3.086.486 3.026.652
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 3.086.486 3.026.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.467.944 20.881.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.794.113 159.227.457
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
322.383.703 287.739.180
Ödenmiş Sermaye
27 37.500.000 37.500.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
27 -10.256.158 -10.415.298
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
27 166.011.505 166.011.505
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
27 -23.661.719 -23.661.719
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.039.485 -954.883
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 26.282.090 19.112.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.307.629 10.466.769
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
27 89.839.397 24.113.129
Net Devir Karı yahut Ziyanı
27 27.400.444 65.567.128
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
27 17.045.151 14.126.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.428.854 301.865.713
TOPLAM KAYNAKLAR
499.222.967 461.093.170
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
28 88.444.916 54.323.360
Satışların Maliyeti
28 -43.294.721 -30.964.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.150.195 23.359.285
BRÜT KAR (ZARAR)
45.150.195 23.359.285
Genel İdare Masrafları
29-30 -27.609.651 -9.258.187
Pazarlama Sarfiyatları
29-30 0 0
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
29-30 -3.322.604 -5.129.471
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
31 17.286.111 11.334.038
Temel Faaliyetlerden Başka Masraflar
31 -11.629.724 -9.212.062
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
19.874.327 11.093.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.684.816 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.559.143 11.093.603
Finansman Gelirleri
33 7.819.896 1.415.849
Finansman Sarfiyatları
33 -350.575 -541.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.028.464 11.968.141
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.517.041 -522.430
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-306.122 -504.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.210.919 -18.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
27.511.423 11.445.711
PERİYOT KARI (ZARARI)
27.511.423 11.445.711
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
110.979 639.143
Ana Paydaşlık Hisseleri
27.400.444 10.806.568
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar 36 1,02360000 0,40370000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar 36 0,00000000 0,00000000
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-84.602 -130.664
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
-105.752 -164.130
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
21.150 33.466
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları), Vergi Tesiri
21.150 33.466
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
9.977.180 3.431.267
Yabancı Para ?