AYDEM YENİLENEBİLİR GÜÇ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
4 2.033.836.260 629.654.124 1.185.017.371 372.361.656
Satışların Maliyeti
-706.553.114 -341.742.374 -386.082.927 -168.127.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.327.283.146 287.911.750 798.934.444 204.234.493
BRÜT KAR (ZARAR)
1.327.283.146 287.911.750 798.934.444 204.234.493
Genel İdare Giderleri
-71.749.578 -53.169.300 -30.151.791 -29.979.284
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
212.060.546 4.781.633 169.536.423 218.084
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
-4.579.906 -7.519.852 -2.131.203 -3.360.596
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.463.014.208 232.004.231 936.187.873 171.112.697
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.234.114 1.548.657 373.967 871.480
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.467.248.322 233.552.888 936.561.840 171.984.177
Finansman Gelirleri
293.170.646 72.187.246 137.864.733 6.855.394
Finansman Giderleri
-761.718.811 -243.083.630 -494.047.996 -142.755.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
998.700.157 62.656.504 580.378.577 36.084.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-265.632.290 -6.680.632 -155.448.383 -3.015.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-265.632.290 -6.680.632 -155.448.383 -3.015.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
733.067.867 55.975.872 424.930.194 33.068.597
PERİYOT KARI (ZARARI)
733.067.867 55.975.872 424.930.194 33.068.597
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
733.067.867 55.975.872 424.930.194 33.068.597
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 1,04000000 0,08000000 0,61000000 0,05000000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.073.417.080 588.322.843
Periyot Karı (Zararı)
733.067.867 55.975.872
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
733.067.867 55.975.872
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.406.589.940 458.815.259
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
9- 10 393.066.596 215.497.644
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-20.716 11.098
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-20.716 11.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.073.508 1.860.954
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.057.996 4.193.156
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.984.488 -2.332.202
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
402.089.643 200.175.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
402.089.643 200.175.922
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
265.632.290 6.680.632
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
344.773.970 36.137.666
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.344.996 -1.548.657
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.344.996 -1.548.657
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
-680.355 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.056.901.535 73.898.242
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-326.518.450 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-990.700.892 4.817.931
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-913.156.011 505.386
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.544.881 4.312.545
Fa.059.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.927.297 -5.757.867
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.939.354
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
219.927.297 -7.697.221
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.126.308 1.187.250
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.197.421 3.431.034
Alakalı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
3.856.089
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
46.197.421 -425.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.082.756.272 588.689.373
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11,4 -548.384 -366.530
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.790.808 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-629.544.133 -134.039.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 5.037.221 1.410.881
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 5.037.221 1.410.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9- 10 -704.517.663 -72.452.707
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9- 10 -703.808.648 -71.418.818
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9- 10 -709.015 -1.033.889
Öbür Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -64.820.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
69.936.309 1.822.801
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-746.824.015 -492.739.748
Hisse ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-44.505.426 40.098.520
İşletmenin Kendi Hisselerini Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.505.426 40.098.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 71.302.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 0 71.302.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-273.156.538 -393.814.763
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 -273.156.538 -393.814.763
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
13 -41.565.842 -5.023.601
Ödenen Faiz
13 -388.478.438 -202.221.292
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
882.229 -8.080.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-302.951.068 -38.455.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-302.951.068 -38.455.930
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.525.592.118 145.525.078
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.222.641.050 107.069.148
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.222.641.050 1.525.592.118
Finansal Yatırımlar
18 329.223.131 2.704.681
Ticari Alacaklar
1.138.557.409 147.835.801
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.040.467.871 127.311.860
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 98.089.538 20.523.941
Öteki Alacaklar
36.894.204 22.946.045
Alakalı Taraflardan Öbür Alacaklar
5 28.850.968 15.530.259
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 8.043.236 7.415.786
Stoklar
8 9.160.008 8.556.333
Peşin Ödenmiş Giderler
27.514.164 32.815.063
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 27.514.164 32.815.063
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.474.331 0
Başka Dönen Varlıklar
187.581 28.417
Alakalı Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
187.581 28.417
ORTA TOPLAM
2.765.651.878 1.740.478.458
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.765.651.878 1.740.478.458
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3.152.820 2.740.754
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.152.820 2.740.754
Maddi Duran Varlıklar
20.767.508.699 20.449.461.989
Arazi ve Arsalar
9, 1 13.053.687 13.023.687
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9, 1 168.419 178.676
Binalar
9, 1 1.027.562 414.499
Tesis, Makine ve Cihazlar
9, 1 8.681.347 9.465.735
Taşıtlar
9, 1 142.337 193.377
Mobilya ve Demirbaşlar
9, 1 2.313.244 2.194.411
Özel Maliyetler
9, 1 330.158 381.561
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9, 1 307.951.262 214.362.885
Başka Maddi Duran Varlıklar
9, 1 20.433.840.683 20.209.247.158
Kullanım Hakkı Varlıkları
9, 2 61.423.660 27.802.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 294.980.662 298.995.009
İmtiyaz Kontratlarından Doğan Haklar
10 289.958.275 293.267.752
Lisanslar
10 3.737.727 4.285.204
Bilgisayar Yazılımları
10 1.284.660 1.442.053
Peşin Ödenmiş Giderler
343.675 952.350
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
343.675 952.350
Öteki Duran Varlıklar
10.946.540 10.925.788
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
10.946.540 10.925.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.138.356.056 20.790.878.429
TOPLAM VARLIKLAR
23.904.007.934 22.531.356.887
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 938.261.052 768.554.727
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 938.261.052 768.554.727
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
13 6.353.078 4.734.769
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 931.907.974 763.819.958
Ticari Borçlar
288.957.442 68.147.916
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
5 5.006.238 4.124.009
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 283.951.204 64.023.907
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
12 5.597.937 1.471.629
Öbür Borçlar
844.738 491.732
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
844.738 491.732
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.413 672
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 21.371.784