RODRİGO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A Ş Finansal Rapor
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Escort Denizbostanlısı Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Denizbostanlısı escort Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar Kayıpları Denizbostanlısı escort Bayan Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları Kayıpları
Evvelki Periyot 01 01 2021 31 03 2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
7 085 000 8 900 3 494 309 194 110 2 819 723 312 592 1 147 096 11 754 134 11 754 134
Transferler
1 147 096 1 147 096
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
11 386 939 581 25 143 903 052 903 052
Periyot Sonu Bakiyeler
7 085 000 8 900 3 494 309 182 724 1 880 142 1 459 688 25 143 10 851 082 10 851 082
Cari Devir 01 01 2022 31 03 2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
7 085 000 8 900 3 494 309 199 566 12 877 490 1 459 688 1 907 872 19 898 573 19 898 573
Transferler
1 907 872 1 907 872
Toplam Kapsamlı Gelir Gider
1 164 1 222 933 706 544 1 930 641 1 930 641
Periyot Sonu Bakiyeler
7 085 000 8 900 3 494 309 198 402 14 100 423 3 367 560 706 544 21 829 214 21 829 214
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01 01 2022 31 03 2022 Evvelki Devir 01 01 2021 31 03 2021
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
562 280 1 477 126
Periyot Karı Zararı
706 544 25 143
Devir Net Karı Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180 199 1 010 219
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
400 027 809 809
Bedel Düşüklüğü İptali İle İlgili Düzeltmeler
85 525 54 947
Öteki Paha Düşüklükleri İptalleri ile İlgili Düzeltmeler
85 525 54 947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151 407 20 400
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar İptali ile İlgili Düzeltmeler
151 407 20 400
Vergi Geliri Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
17 104 234 957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1 598 107 277 018
Ticari Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
1 027 665 1 908 855
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış Artış
1 027 665 1 908 855
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış Artış ile İlgili Düzeltmeler
26 257 51 096
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış Artış
26 257 51 096
Stoklardaki Azalışlar Artışlar İle İlgili Düzeltmeler
2 225 537 3 552 982
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış Artış
45 195 75 490
Ticari Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
1 485 893 961 027
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış Azalış
1 485 893 961 027
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış Azalış
44 870 10 943
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış Azalış ile İlgili Düzeltmeler
105 617 985 168
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış Azalış
105 617 985 168
Ertelenmiş Gelirlerdeki Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar Artış Azalış
223 11 599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
711 364 1 312 380
Öbür Nakit Girişleri Çıkışları
149 084 164 746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1 034 727 11 106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1 020 106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1 020 106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 106
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 621
Başka Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3 399 380 1 904 882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
710 260 244 449
Kredilerden Nakit Girişleri
710 260 244 449
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
4 109 640 2 010 825
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
4 109 640 2 010 825
Ödenen Faiz
139 859
Alınan Faiz
1 353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
2 926 933 438 862
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
1 222 933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ AZALIŞ
1 704 000 438 862
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2 766 284 954 333
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1 062 284 515 471
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31 03 2022 Evvelki Periyot 31 12 2021
Finansal Durum Tablosu Bilanço
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1 062 284 2 766 284
Finansal Yatırımlar
5 160 212 174 833
Ticari Alacaklar
7 2 014 698 1 001 059
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2 014 698 1 001 059
Başka Alacaklar
11 299 239 272 982
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
299 239 272 982
Stoklar
9 23 368 733 21 143 196
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 20 034 65 229
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
20 034 65 229
Öteki Dönen Varlıklar
15 122 552 37 027
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
122 552 37 027
ORTA TOPLAM
27 047 752 25 460 610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27 047 752 25 460 610
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
14 1 427 706 1 430 498
Maddi Duran Varlıklar
12 11 335 063 10 190 886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 717 392 3 264 884
Öbür Haklar
702 315 3 248 715
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 077 16 169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 307 184 322 817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13 787 345 15 209 085
TOPLAM VARLIKLAR
40 835 097 40 669 695
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1 707 329 2 588 799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1 107 397 1 063 142
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1 107 397 1 063 142
Banka Kredileri
905 713 28 450
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 201 684 1 034 692
Ticari Borçlar
7 9 432 350 7 946 150
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 432 350 7 946 150
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
8 151 588 106 718
Öteki Borçlar
11 5 669 675 5 543 910
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
5 669 675 5 543 910
Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
10 223
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar
223
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 24 711 44 859
Alakalı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 711 44 859
ORTA TOPLAM
18 093 050 17 293 801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18 093 050 17 293 801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 904 258 3 317 339
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
904 258 3 317 339
Banka Kredileri
6 154 019 1 036 754
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 750 239 2 280 585
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8 575 159 982
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
8 575 159 982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
912 833 3 477 321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19 005 883 20 771 122
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
21 829 214 19 898 573
Ödenmiş Sermaye
16 7 085 000 7 085 000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 900 8 900
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler Giderler
198 402 199 566
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları Kayıpları
198 402 199 566
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları Kayıpları
198 402 199 566
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler Giderler
17 594 732 16 371 799
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 100 423 12 877 490
Başka Karlar Kayıplar
3 494 309 3 494 309
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
3 367 560 1 459 688
Net Devir Karı yahut Ziyanı
706 544 1 907 872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21 829 214 19 898 573
TOPLAM KAYNAKLAR
40 835 097 40 669 695
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01 01 2022 31 03 2022 Evvelki Periyot 01 01 2021 31 03 2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
20 7 671 388 3 962 835
Satışların Maliyeti
20 3 296 204 1 607 331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR ZARAR
4 375 184 2 355 504
BRÜT KAR ZARAR
4 375 184 2 355 504
Genel İdare Masrafları
21 537 096 172 298
Pazarlama Masrafları
21 3 414 703 1 782 429
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
22 1 351 816 342
Temel Faaliyetlerden Başka Masraflar
22 85 440 617 930
TEMEL FAALİYET KARI ZARARI
339 296 599 189
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
24 2 792 2 753
FİNANSMAN GELİRİ GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI
336 504 596 436
Finansman Gelirleri
23 830 118 1 353
Finansman Sarfiyatları
23 442 974 337 689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI ZARARI
723 648 260 100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri
17 104 234 957
Ertelenmiş Vergi Gideri Geliri
17 104 234 957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI ZARARI
706 544 25 143
PERİYOT KARI ZARARI
706 544 25 143
Periyot Karının Zararının Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
706 544 25 143
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Çıkar Zarar
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar Zarar
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
1 164 12 882
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları Kayıpları
1 432 16 516
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
268 3 634
Ertelenmiş Vergi Gideri Geliri
268 3 634
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
1 222 933 939 581
Yabancı Para Çevrim Farkları
1 222 933 939 581
Yabancı Para Çevrim Farklarından Karlar Kayıplar
1 222 933 939 581
BAŞKA KAPSAMLI GELİR GİDER
1 224 097 952 463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR GİDER
1 930 641 927 320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
1 930 641 927 320
http www kap org tr tr Bildirim 1030439
BIST